순번	세입						세출
	관	항	예산액		결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	560,954,000		560,954,000	0	사무비	인건비	414,169,370	414,169,370	0
2	후원금수입	후원금수입	2,955,000		2,955,000	0	사무비	업무추진비	386,830	386,830	0
3	이월금	이월금	1,292,616		1,292,616	0	사무비	운영비	28,081,974	27,726,240	355,734
4	잡수입	잡수입	958,775		958,775	0	재산조성비	시설비	28,652,500	28,652,500	0
5			0		0	0	사업비	사업비	94,745,503	94,671,640	73,863
6			0		0	0	잡지출	잡지출	78,384	0	78,384
7			0		0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	45,830	45,830	0
세입 합계				566,160,391	566,160,391	0	세출합계		566,160,391	565,652,410	507,981

<붙임자료1. 결산자료>

1. 결산총괄표

공문제출번호:

F02532021000024

1/1

(단위: 원)

※ 운영비 증감액 355,734원 : 2021년 자부담 이월금

※ 사업비 증감액  73,863원 : 2021년 후원금 이월금

※ 잡지출 증감액  78,384원 : 2018년도 자동차보험 환급금 10,260원 포함,

2019년도 상해보험 환급금 21,620원 포함,

2020년 보조금 예금이자 46,504원 포함,

총 78,384원으로 2021년 반납 예정임.

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	280,477,000	0	0	280,477,000
			결산	280,477,000	0	0	280,477,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	140,238,500	0	0	140,238,500
			결산	140,238,500	0	0	140,238,500
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	140,238,500	0	0	140,238,500
			결산	140,238,500	0	0	140,238,500
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	560,954,000	0	0	560,954,000
			결산	560,954,000	0	0	560,954,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	560,954,000	0	0	560,954,000
			결산	560,954,000	0	0	560,954,000
			증감	0	0	0	0

2. 세입결산서

공문제출번호:

F02532021000024

1/3

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,155,000	1,155,000
			결산	0	0	1,155,000	1,155,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	2,955,000	2,955,000
			결산	0	0	2,955,000	2,955,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	2,955,000	2,955,000
			결산	0	0	2,955,000	2,955,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	45,830	231,159	0	276,989
			결산	45,830	231,159	0	276,989
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	1,015,627	1,015,627
			결산	0	0	1,015,627	1,015,627
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	45,830	231,159	1,015,627	1,292,616
			결산	45,830	231,159	1,015,627	1,292,616
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	45,830	231,159	1,015,627	1,292,616
			결산	45,830	231,159	1,015,627	1,292,616
			증감	0	0	0	0

2/3

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	46,504	235	156	46,895
			결산	46,504	235	156	46,895
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	31,880	880,000	0	911,880
			결산	31,880	880,000	0	911,880
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	78,384	880,235	156	958,775
			결산	78,384	880,235	156	958,775
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	78,384	880,235	156	958,775
			결산	78,384	880,235	156	958,775
			증감	0	0	0	0
총계			예산	561,078,214	1,111,394	3,970,783	566,160,391
			결산	561,078,214	1,111,394	3,970,783	566,160,391
			증감	0	0	0	0

3/3

3. 세출결산서

(단위: 원)

F02532021000024

공문제출번호:

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	316,786,340	0	0	316,786,340
			결산	316,786,340	0	0	316,786,340
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	36,754,260	0	0	36,754,260
			결산	36,754,260	0	0	36,754,260
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	29,418,680	0	0	29,418,680
			결산	29,418,680	0	0	29,418,680
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	31,210,090	0	0	31,210,090
			결산	31,210,090	0	0	31,210,090
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	414,169,370	0	0	414,169,370
			결산	414,169,370	0	0	414,169,370
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	회의비	예산	386,830	0	0	386,830
			결산	386,830	0	0	386,830
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	386,830	0	0	386,830
			결산	386,830	0	0	386,830
			증감	0	0	0	0

1/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	여비	예산	10,901,920	0	0	10,901,920
			결산	10,901,920	0	0	10,901,920
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	11,163,430	1,111,394	0	12,274,824
			결산	11,163,430	755,660	0	11,919,090
			증감	0	355,734	0	355,734
		공공요금	예산	3,786,840	0	0	3,786,840
			결산	3,786,840	0	0	3,786,840
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	556,390	0	0	556,390
			결산	556,390	0	0	556,390
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	562,000	0	0	562,000
			결산	562,000	0	0	562,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	26,970,580	1,111,394	0	28,081,974
			결산	26,970,580	755,660	0	27,726,240
			증감	0	355,734	0	355,734
	합계		예산	441,526,780	1,111,394	0	442,638,174
			결산	441,526,780	755,660	0	442,282,440
			증감	0	355,734	0	355,734

2/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	27,580,500	0	0	27,580,500
			결산	27,580,500	0	0	27,580,500
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	1,072,000	0	0	1,072,000
			결산	1,072,000	0	0	1,072,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	28,652,500	0	0	28,652,500
			결산	28,652,500	0	0	28,652,500
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	28,652,500	0	0	28,652,500
			결산	28,652,500	0	0	28,652,500
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	대상자관리 사업비	예산	20,058,910	0	2,815,783	22,874,693
			결산	20,058,910	0	2,741,920	22,800,830
			증감	0	0	73,863	73,863
		정신건강증진 사업 비	예산	17,787,320	0	0	17,787,320
			결산	17,787,320	0	0	17,787,320
			증감	0	0	0	0
		후원금 사업비	예산	0	0	1,155,000	1,155,000
			결산	0	0	1,155,000	1,155,000
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비 사업비	예산	52,928,490	0	0	52,928,490
			결산	52,928,490	0	0	52,928,490
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	90,774,720	0	3,970,783	94,745,503
			결산	90,774,720	0	3,896,920	94,671,640
			증감	0	0	73,863	73,863

3/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	90,774,720	0	3,970,783	94,745,503
			결산	90,774,720	0	3,896,920	94,671,640
			증감	0	0	73,863	73,863
	잡지출	잡지출	예산	78,384	0	0	78,384
			결산	0	0	0	0
			증감	78,384	0	0	78,384
잡지출		합계	예산	78,384	0	0	78,384
			결산	0	0	0	0
			증감	78,384	0	0	78,384
	합계		예산	78,384	0	0	78,384
			결산	0	0	0	0
			증감	78,384	0	0	78,384
	예비비 및 기타	반환금	예산	45,830	0	0	45,830
			결산	45,830	0	0	45,830
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타		합계	예산	45,830	0	0	45,830
			결산	45,830	0	0	45,830
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	45,830	0	0	45,830
			결산	45,830	0	0	45,830
			증감	0	0	0	0
총계			예산	561,078,214	1,111,394	3,970,783	566,160,391
			결산	560,999,830	755,660	3,896,920	565,652,410
			증감	78,384	355,734	73,863	507,981

4/4

공문제출번호 :	F02532021000024

1	2020-02-06	민간단체 보조금 품	비영리법인	사회복지법인		N	N	푸르메재단		1,155,000
2	2020-04-13	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
3	2020-05-18	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
4	2020-06-25	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
5	2020-07-16	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
6	2020-08-26	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
7	2020-09-22	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
8	2020-10-19	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
9	2020-11-20	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000
10	2020-12-18	후원회 지원금품	영리법인			N		대구은행		200,000

4. 후원금 수입금내역서

1/1

(단위: 원)

공문제출번호 :	F02532021000024

5. 후원품 수입내역서

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2020-02-28	기타 후원금품	민간단체			N	N	생명나 눔52	손발팩	손발팩	50	개	0	생명나 눔52
2	2020-03-10	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
3	2020-03-17	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
4	2020-03-19	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구사 회복지협 의회	손소독제	손소독제	18	개	0
5	2020-03-24	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
6	2020-03-31	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
7	2020-04-01	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구사 회복지협 의회	쌀10kg	쌀	2	개	0
8	2020-04-07	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
9	2020-04-14	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구사 회복지협 의회	화장품	AHC세럼	50	개	0
10	2020-04-14	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구사 회복지협 의회	화장품	AHC아이크림	50	개	0
11	2020-04-14	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
12	2020-04-21	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
13	2020-04-28	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
14	2020-05-12	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
15	2020-05-19	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0

1/3

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2020-05-26	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
17	2020-06-02	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
18	2020-06-09	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
19	2020-06-16	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
20	2020-06-23	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
21	2020-06-30	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
22	2020-07-07	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
23	2020-07-14	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
24	2020-07-21	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
25	2020-07-27	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구사 회복지협 의회	선풍기	선풍기	1	개	0
26	2020-07-28	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
27	2020-08-04	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
28	2020-08-11	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
29	2020-08-18	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
30	2020-08-25	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
31	2020-08-31	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구사 회복지협 의회	피코크꾸러미	식료품	10	개	0
32	2020-09-01	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
33	2020-09-15	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0

2/3

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
34	2020-09-17	지역사회 후원 금품	공공기관					수성구청	키다리아저씨	라면	20	Box	0
35	2020-09-25	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구사 회복지협 의회	우리함께행복나눔사 업	식료품	15	개	0
36	2020-09-29	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
37	2020-10-13	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
38	2020-10-23	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구자 원봉사센 터	도시락	도시락	60	세트	0
39	2020-10-27	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
40	2020-11-10	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
41	2020-11-20	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구자 원봉사센 터	도시락	도시락	60	세트	0
42	2020-11-24	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
43	2020-12-04	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	수성구자 원봉사센 터	도시락	도시락	60	세트	0
44	2020-12-08	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0
45	2020-12-22	지역사회 후원 금품	영리법인			N		마들렌	빵	빵	100	개	0

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공문제출번호 :	F02532021000024

6. 후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2020-01-20	자조모임 다과비	11,360	N		주간재활프로그램비
2	2020-02-12	자조모임 물품구입 배송비	3,000	N		주간재활프로그램비
3	2020-02-12	자조모임 재료비	29,000	N		주간재활프로그램비
4	2020-02-20	장애어린이 재활치료비	1,155,000	N		후원금
5	2020-03-09	코로나19감염증으로 인한 후원물품 구입비	242,500	N		주간재활프로그램비
6	2020-03-11	코로나19감염증으로 인한 후원물품 구입비	448,100	N		주간재활프로그램비
7	2020-03-11	코로나19감염증으로 인한 후원물품 구입비	108,100	N		주간재활프로그램비
8	2020-04-17	코로나19감염증으로 인한 후원물품 구입비	5,567	N		주간재활프로그램비
9	2020-04-17	코로나19감염증으로 인한 후원물품 구입비	215,463	N		주간재활프로그램비
10	2020-05-22	그린힐링프로그램 체험비	168,000	N		주간재활프로그램비
11	2020-07-16	그린힐링프로그램 체험비	219,000	N		주간재활프로그램비
12	2020-07-22	편지쓰기 공모전 상품 구입	109,100	N		주간재활프로그램비
13	2020-07-22	편지쓰기 공모전 상품 구입	71,100	N		주간재활프로그램비
14	2020-08-28	코로나19 예방 체온측정을 위한 물품 구입	185,000	N		주간재활프로그램비
15	2020-09-23	그린힐링프로그램 체험비	119,000	N		주간재활프로그램비
16	2020-10-16	그린힐링프로그램 다과비	79,200	N		주간재활프로그램비
17	2020-10-19	그린힐링프로그램 다과비	96,430	N		주간재활프로그램비
18	2020-11-27	그린힐링프로그램 체험비	240,000	N		주간재활프로그램비
19	2020-12-15	그린힐링프로그램 체험비	196,000	N		주간재활프로그램비
20	2020-12-24	그린힐링프로그램 체험비	196,000	N		주간재활프로그램비

(단위: 원)

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(단위: 원)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2020-03-06	손발팩	사무실	N	50	개	0	코로나19 방역 종사자
2	2020-03-10	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원32명
3	2020-03-17	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원65명
4	2020-03-19	손소독제	사무실	N	18	개	0	사무실 비치
5	2020-03-24	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원54명
6	2020-03-31	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원51명
7	2020-04-07	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원49명
8	2020-04-07	쌀10kg	등록회원	N	2	개	0	등록회원2명
9	2020-04-14	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원48명
10	2020-04-21	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원51명
11	2020-04-28	화장품	등록회원	N	50	개	0	등록회원50명
12	2020-04-28	화장품	등록회원	N	50	개	0	등록회원50명
13	2020-04-28	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원54명
14	2020-05-12	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원47명
15	2020-05-19	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원44명
16	2020-05-26	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원48명
17	2020-06-02	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원51명
18	2020-06-09	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원47명
19	2020-06-16	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원53명
20	2020-06-23	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원41명
21	2020-06-30	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원43명
22	2020-07-07	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원60명

공문제출번호 :	F02532021000024

7. 후원품 사용내역서

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순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
23	2020-07-14	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원40명
24	2020-07-21	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원40명
25	2020-07-27	선풍기	사무실	N	1	개	0	사무실 비치
26	2020-07-28	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원50명
27	2020-08-04	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원34명
28	2020-08-11	빵	등록회원	N	0	개	0	등록회원42명
29	2020-08-18	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원42명
30	2020-08-25	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원44명
31	2020-08-31	피코크꾸러미	등록회원	N	10	개	0	등록회원10명
32	2020-09-01	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원31명
33	2020-09-15	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원57명
34	2020-09-17	키다리아저씨	등록회원	N	20	Box	0	등록회원20명
35	2020-09-25	우리함께행복나눔사업	등록회원	N	15	개	0	등록회원15명
36	2020-09-29	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원44명
37	2020-10-13	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원41명
38	2020-10-23	도시락	등록회원	N	60	세트	0	등록회원60명
39	2020-10-27	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원51명
40	2020-11-10	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원49명
41	2020-11-20	도시락	등록회원	N	60	세트	0	등록회원60명
42	2020-11-24	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원60명
43	2020-12-04	도시락	등록회원	N	60	세트	0	등록회원60명
44	2020-12-08	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원53명
45	2020-12-22	빵	등록회원	N	100	개	0	등록회원63명

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